Portfolio History: 2023 – 2025
2023
Theme: The Dawn of AI
市場暴落の中、ChatGPTの登場を「iPhoneモーメント」と確信し、最強のインフラとプラットフォーマーに一点集中。
NVDA NVIDIA
MSFT Microsoft
2024
Theme: Profit & Execution
「期待」が「数字」に変わった年。PERの低下（割安化）を確認し、AIインフラへの投資を強力にホールド継続。
NVDA NVIDIA
MSFT Microsoft
2025
Theme: Expansion to Real World
AI需要が「物理世界（電力・製造・防衛）」へ波及。同時に日本の「PBR改革・国策」を取り込み、ポートフォリオを多角化。
Global AI Core
NVDA NVIDIA
MSFT Microsoft
Japan Tech & Industry (国策・製造)
6920 レーザーテック
5201 AGC
7013 IHI
6141 DMG森精機
6954 ファナック
6758 ソニーG
Japan Value & Energy (ヘッジ・還元)
1605 INPEX
5020 ENEOS
9104 商船三井
9433 KDDI
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